NC · 기업 분석
종합적 변수 고려
발행 당시 목표가430,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약밸류에이션은 26E 지배주주순이익 6,180억원에 타겟 PER 15배를 적용해 가치를 산정했고, 게임 업종 내 정합성을 강조한다. 리니지 클래식 성과와 아이온2 글로벌 출시 기대감이 2분기까지의 이익 성장 가시성을 뒷받침한다. 2Q26E 영업이익은 1,640억원으로 추정되며, 하반기에도 추가 이익 기여 여지가 있다. 리니지 클래식의 결제액은 2Q26E 기준 18억원으로 보수적으로 반영되었고, 피시방 연계 이슈를 고려한 가정이다.
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AI 추출- - 26E 지배주주순이익 6,180억원에 타겟 PER 15배를 적용한 밸류에이션으로 가치가 산정된다.
- - 2Q26E 영업이익은 1,640억원으로 추정되며, 리니지 클래식 성과와 아이온2 글로벌 출시 기대감이 하반기 이익 성장의 주요 동인으로 제시된다.
- - 리니지 클래식 2Q26E 일평균 결제액은 18억원으로 보수적으로 반영되었고, 피시방 사용시간 이슈를 반영한 가정이다.
- - IP 확장 및 글로벌 출시를 통한 추가 기업가치 업사이드 가능성이 존재한다.
- - 외국인 지분율은 35.1%, 26E 배당수익률은 1.1% 등 보유 리스크 및 수익성 관련 요인도 함께 고려된다.
이 리포트에 언급된 종목
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NC 036570
일반 언급발행 당시 목표가430,000원
Buy
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