감성코퍼레이션 · 기업 분석
수출 모멘텀에 비해 저평가된 주가
발행 당시 목표가8,100원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 586억 원(+25.5%), 영업이익 105억 원(+53.5%, OPM 17.9%)을 기록해 당사 추정치 대비 영업이익이 14% 상회했다. 어패럴 부문 매출은 +27.0% 성장했고 수출 매출은 58억 원(+218%)으로 급증했으며, 국내 매출도 +19% 증가했다. 어패럴 부문 영업이익률은 전년 동기 대비 3.1%p 개선됐고, 수출은 판관비를 크게 절감하는 반면 매출원가율은 수출 비중 증가(4%→10%)로 2.9%p 상승했다. 중국 매장은 현재 4개로 연말까지 30개 매장을 목표로 하며, 하반기 중국 확대와 함께 3분기의 수출 매출이 주목된다. 올해 수출 매출은 350억 원, 영업이익은 105억 원으로 추정되며, 수출 매출 비중은 어패럴 매출의 12%, 영업이익 비중은 18%로 증가할 전망이다. 12MF PER은 9.7배로 밸류에이션 측면에서 매력이 있으며, 수출 모멘텀 반영 구간으로 판단.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 586억 원, 영업이익 105억 원으로 당사 추정치 대비 영업이익 14% 상회
- - 어패럴 매출 +27.0%, 수출 매출 58억 원(+218%), 국내 매출 +19% 증가로 실적 견인
- - 수출 비중 증가로 매출원가율 2.9%p 상승, 판관비 5.9%p 감소하며 이익 구조 개선
- - 중국 매장 4개에서 연말까지 30개로 확장 계획, 하반기 출점 속도 및 3Q 수출 매출 주목
- - 12MF PER 9.7배로 밸류에이션 매력 높고, 수출 모멘텀 반영 구간으로 판단
이 리포트에 언급된 종목
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감성코퍼레이션 036620
일반 언급발행 당시 목표가8,100원
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