한화에어로스페이스 · 기업 분석
다시 찾아온 매수 기회
발행 당시 목표가1,860,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지상방산 영업이익은 연중 최저치로 판단되며, 하반기로 갈수록 실적 성장과 수주 기대감이 재차 확대될 전망이다. 방산주 약세의 원인은 1Q26 실적 서프라이즈가 제한되고 실적 가이던스 상향이 제한되며 AI·반도체 중심의 수급으로 EPS 상승이 진행형인 점이다. 국제 정세의 흐름은 단기 주가와 방산 멀티플에 큰 영향을 주며 미국/이스라엘-이란 전쟁의 향방은 여전히 중요하고 협상은 진행 중이지만 합의 도출에 일부 어려움이 있다. 12M Forward PER은 2026년 29.6배, 2027년 26.3배로 제시되며, 하반기 성장과 수주 기대감이 이러한 밸류에이션의 재평가를 뒷받침할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 하반기로 갈수록 실적 성장과 수주 기대감이 재차 확대될 전망.
- - 방산주 약세의 원인은 1Q26 실적 서프라이즈 제한, 가이던스 상향 제한, AI·반도체 중심의 수급으로 EPS 상승 제약.
- - 전쟁향방 등 국제정세가 방산 멀티플에 큰 영향을 주며 단기적으로 정세 흐름이 중요.
- - 12M Forward PER은 2026년 29.6배, 2027년 26.3배로 제시되어 밸류에이션 재평가 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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한화에어로스페이스 012450
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