반도체 슈퍼사이클에 따른 수혜

반도체 슈퍼사이클 수혜와 SK스퀘어 지분가치의 대폭 상승이 NAV 개선의 핵심 동력으로 작용했다. 실제 NAV는 78,201(십억원)으로 추정되며, 목표 NAV 42,005(십억원)은 상장자회사 주식가치를 50% 할인한 수치로 제시된다. 1Q 매출은 YoY 17.7% 증가한 36.8조원, 영업이익은 YoY 817.5% 증가한 3.7조원을 기록했다. SK에코플랜트 지분율은 71.2%로 상승할 예정이며, FI의 4,000억원 투자로 인수하는 등 자회사 포트폴리오의 고수익 포트폴리오로의 전환이 가속화되고 있다.

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• - 실제 NAV 78,201(십억원)으로 추정되며, 목표 NAV 42,005(십억원)은 50% 할인된 수치로 제시되고 상승여력은 11.3%로 평가된다.
• - SK스퀘어 지분가치 상승으로 NAV 개선이 뚜렷해지며 그룹 NAV의 재평가 여지가 확대됐다.
• - 1Q 매출 36.8조원, 영업이익 3.7조원으로 YoY 각각 17.7%, 817.5% 증가했다.
• - 비상장자회사 포함 편입 및 자회사 실적 개선으로 반도체 소재 포트폴리오 강화와 고수익 포트폴리오 전환이 가속화되고 있다.