지분가치는 상승, 할인율은 축소

지분가치 상승과 할인율 축소가 핵심 모멘텀으로 부각되며, 자사주 소각 및 주주환원 확대가 이를 뒷받침하고 있다. 26 년 에코플랜트 실적 개선 및 상장 자회사 지분가치 상승으로 NAV 재평가 여력이 커지고 있다. 자회사 주가 상승에 따라 지분가치가 실현되면서 SK의 포트폴리오 가치 상승이 주가에 긍정적으로 작용할 가능성이 높다. Hi Tech 중심의 고마진 사업부문 주도 실적 개선이 하반기에도 지속될 것으로 보며 FI 지분매입 및 포트폴리오 리밸런싱이 보유 지분가치 상승 여력을 더할 전망이다.

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• - 자사주 소각 및 주주환원 확대가 할인율 축소로 이어질 것으로 기대하며 상승여력은 24.5%로 제시된다.
• - 26 년 에코플랜트 실적 개선 및 상장 자회사 지분가치 상승으로 NAV 재평가 여력이 커진다.
• - 현재 NAV 대비 할인율은 56.4%, Target 할인율은 45%로 축소될 가능성이 있으며 지분가치 상승으로 시가총액 재평가가 예상된다.
• - Hi Tech 중심의 반도체 Fab, AI 데이터 등 고마진 분야가 하반기 실적 개선을 주도하고 포트폴리오 리밸런싱으로 보유 지분가치 상승이 가속될 전망.