AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽

AI 데이터센터용 반도체 및 테스트 소켓의 수요 증가를 배경으로 1Q 실적이 매출액 683억원(YoY +115%), 영업이익 236억원(YoY +237%), OPM 34.6%로 견고한 성장세를 보였다. 2026년에는 매출 3,020억원(+37%), 영업이익 1,048억원(+90%), OPM 35%로 외형과 수익성 모두 큰 폭으로 개선될 전망이다. 테스트 소켓 포트폴리오가 러버 소켓 중심으로 구성되고 CPU/ASIC 수요 확대에 힘입어 GPU와 ASIC 양쪽에서의 수혜가 기대되며 신규 ASIC 고객사 양산용 소켓 공급도 가시화됐다. 4년간 매출/영업이익의 구체 수치가 제시되며 성장 궤도가 뚜렷해졌고, 상승 여력은 42.9%로 평가된다. 또한 현재가 대비 밸류에이션 측면에서도 성장 기대가 반영되고 있다.

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• - 1Q 실적은 매출액 683억원(YoY +115%), 영업이익 236억원(YoY +237%), OPM 34.6%로 견고한 성장세를 확인.
• - 2026E 매출 3,020억원(+37%), 영업이익 1,048억원(+90%), OPM 35%로 외형과 수익성의 큰 개선 전망.
• - 4년간 매출액은 174/220/302/382억원, 영업이익은 45/60/105/141억원, EPS는 2,579/2,648/4,551/6,059원 등으로 장기 성장 궤도가 제시.
• - 상승 여력은 42.9%로 제시되며, P/E는 2026E 46.1x, 2027E 34.7x 등 성장 기대가 반영된 밸류를 시사.
• - 북미 GPU 고객사에서 대만 경쟁사와의 점유율 격차를 줄이고 있으며, 신규 ASIC 고객사 양산용 소켓 공급이 증가하는 추세가 성장 동력으로 제시.