제이투케이바이오 · 기업 분석
사상 최대 실적 전망
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 111억원(YoY +53%), 영업이익 19억원(YoY +477%), 영업이익률 17.2%를 기록하며 견조한 실적을 확인했다. 주요 ODM 고객사들의 디브랜드 매출 성장에 힘입어 매출이 증가했고, 천연소재 매출 41억원(YoY +49%), 바이오소재 매출 27억원(YoY +63%) 등 제품별 매출 구성도 긍정적이다. 2Q는 사상 최대 실적 경신이 전망되며, 2026년 매출 가이던스 400~450억원을 상회할 가능성도 높다. 연간 시나리오로는 매출액 480억원(YoY +46%), 영업이익 80억원(OPM 16.6%) 가정 시 현재 주가의 26년 기준 P/E가 대략 6배에 불과해 수익성 개선 여지가 크다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 111억원, YoY +53% / 영업이익 19억원, YoY +477% / OPM 17.2%로 견조한 이익레버리지 확인
- - 주요 ODM 고객사 디브랜드 매출 성장으로 실적 견조; 1위 고객사로 지목된 브랜드 D사 등 수주 흐름 양호
- - 2Q 사상 최대 실적 경신 전망 및 26년 매출가이던스 400~450억원의 상회 가능성
- - 26년 매출 480억원, 영업이익 80억원(OPM 16.6%) 가정 시 주가의 26년 기준 P/E 약 6배로 저평가 여지 존재
- - 히트 SKU 원재료 비중 상승 및 이익 레버리지 확대 가능성으로 하반기 수익성 개선 여력 보유
이 리포트에 언급된 종목
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제이투케이바이오 420570
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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