삼성전자 · 기업 분석
실적 전망치 상향 조정 지속
발행 당시 목표가480,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 전망치를 76.1조원에서 80.0조원으로 상향했고 FY26도 340조원에서 360조원으로 상향했다. DRAM Blended ASP는 2Q26에 40% 이상, NAND ASP는 60%대 중반 상승했고 3Q26에는 DRAM/NAND ASP가 15~20% 추가 상승이 예상된다. 2Q26 메모리 반도체 부문 영업이익은 79.2조원으로 예상되며 충당금이 반영될 경우 총 영업이익은 80.0조원, 충당금이 반영되지 않았다면 94.9조원에 달했을 것으로 추정된다. 비메모리 부문은 Foundry 실적 개선에 따라 손실 폭이 축소될 것이며 CY27까지 메모리 업황이 호황을 이어갈 가능성이 있다. FY26 ROE는 49%로 추정되며 BPS는 10.3만원이고, 4.7배~5.0배의 밸류에이션 적용 여력이 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 전망치 80.0조원 상향, FY26 전망치 360조원 상향
- - 2Q26 DRAM Blended ASP 40% 이상, NAND ASP 60%대 중반 상승, 3Q26 DRAM/NAND 15~20% 추가 상승 전망
- - 2Q26 메모리 부문 영업이익 79.2조원, 충당금 반영 시 총액 80.0조원, 반영되지 않으면 94.9조원에 달했을 것으로 추정
- - CY27까지 메모리 업황 호황 지속 가능성
- - FY26 ROE 49%, BPS 10.3만원, 배수 적용 가능성 제시(밸류에이션 상승 여력 언급)
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가480,000원
Buy
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