풍산 · 기업 분석
올해 예상 실적대비 과도한 저평가 구간
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액은 1.4조원(YoY +7.5%, QoQ +9.5%), 영업이익은 837억원(YoY -10.6%, QoQ -7.2%), 시장컨센서스 849억원에 거의 부합했다. 신동 판매량은 전분기 대비 소폭 증가해 4.6만톤(YoY -2.2%, QoQ +4.6%)으로 집계됐고, 2분기 LME 전기동 평균가격은 13,330달러/톤으로 기록됐다. 방산 부문은 중동 전쟁으로 수출 선적 지연 및 내수 계약지연 이슈로 매출이 1,900억원(YoY -45%, QoQ +21.3%)로 하회했다. 다만 동 가격 상승으로 해외 신동 자회사들의 수익성 개선 여지가 나타났고 3분기에는 동가격 상승과 방산 매출 확대가 기대된다. 3분기 영업이익은 945억원(YoY +121.8%, QoQ +12.8%)으로 증가가 전망된다.
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AI 추출- - 2Q 매출 1.4조원 및 영업이익 837억원은 각각 YoY/QoQ 상승과 하락을 보였으나 컨센서스에 근접했다.
- - 신동 판매량은 전분기 대비 소폭 증가했고 LME 전기동 평균가격은 13,330달러/톤으로 기록됐다.
- - 방산 매출은 중동 전쟁으로 인한 수출 지연 및 국내 고객사 이슈로 1,900억원으로 하회할 것으로 추정되며, YoY -45%, QoQ +21.3%를 나타냈다.
- - 동 가격 상승으로 해외 신동 관련 자회사들의 수익성이 개선될 가능성이 커졌고 3분기에 수익성 개선이 기대된다.
- - 3Q 영업이익은 945억원으로 YoY +121.8%, QoQ +12.8% 증가가 전망된다.
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풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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