풍산 · 기업 분석
Valuation 매력 부각 위해 management risk ..
발행 당시 목표가95,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출 1.5조, 영업이익 1,252억 원으로 컨센서스 대비 51% 상회. 원화 기준 구리 가격 상승으로 구리가공 부문 실적이 호조를 보였다. 방산 실적은 상저하고 패턴이 예상되며, 2025-2031년 총 1.2조 원 규모의 신규 수주가 중기 실적 흐름의 주된 동인이 될 것으로 판단된다. 밸류에이션은 동종 대비 큰 할인을 받고 있으나 management risk가 완화될 경우 매력도가 더욱 부각될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1.5조, 영업이익 1,252억 원으로 컨센서스 대비 51% 상회
- - 원화 기준 구리 가격 상승으로 구리가공 부문 실적 호조
- - 방산 실적은 상저하고 패턴이 예상되며, 2025-2031년 총 1.2조 원 규모의 신규 수주가 중기 실적 흐름의 주된 동인
- - 2027E P/E 9.8배로 밸류에이션은 매력적이나 방산 매각 이슈 등으로 관리 리스크의 완화가 필요
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가95,000원
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