삼성생명 · 기업 분석
본업보다는 전자 지분과 계열사가 핵심
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배순이익은 7,654억원(+0.9% YoY)로 예상되며 컨센서스를 하회할 전망이다. 하회 요인은 전년도 손실계약 환입 기저효과와 임금협상 영향 및 특별계정 헷지손실의 반영 등에 기인한다. 신계약 보장성은 APE 기준 8,010억원(-0.3% QoQ), 월초(월평균) 223억원(-1.2% QoQ)으로 1Q26과 유사한 흐름을 보일 것으로 전망되며 CSM배수도 1Q26과 유사한 수준을 유지할 발행주식수 20,000만주에서 확인된다. CSM 잔액은 8,307억원(-2.1% QoQ)로 견조하고 외국인지분율은 23.2%에 이른다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 지배순이익 7,654억원(+0.9% YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망
- - 하회 배경은 전년도 손실계약 환입 기저효과와 임금협상으로 인한 비용 반영, 특별계정 헷지손실의 반영 등
- - 신계약 보장성은 APE 8,010억원(-0.3% QoQ), 월평균 223억원(-1.2% QoQ), 1Q26과 유사한 흐름, CSM 잔액 8,307억원(-2.1% QoQ) 유지
- - K-ICS 비율은 213%(+3%p QoQ)로 소폭 개선, 외국인지분율은 23.2%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성생명 032830
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
Buy
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