풍산 · 기업 분석
2Q26 Preview: 메탈 게인으로 지킨 2분기, 방..
발행 당시 목표가103,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 1조 6,359억 원(YoY +26.4%, QoQ +28.7%)으로 견조한 성장세를 보였고, 영업이익은 872억 원(YoY -6.8%, QoQ -3.3%)으로 컨센서스 819억 원에 부합할 전망이다. 방산 매출이 가이던스를 밑돌았으나 메탈 게인 효과로 실적은 양호하게 유지됐다. 상반기 방산 매출은 3,517억 원으로 연간 계획 1조 3,720억 원 대비 진도율이 25.6%에 그쳐 하반기 추가 수주 가시화가 주가 모멘텀의 관건으로 남아 있다. 내수는 수락시험 및 공급 계약 일정 지연, 수출은 중동 정세에 따른 선적 지연이 겹쳐 회복이 더딘 편이고, 연간 방산 매출은 1조 2,957억 원으로 계획을 밑돌 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 1조 6,359억 원으로 YoY +26.4%, QoQ +28.7%를 기록했고, 영업이익은 872억 원으로 YoY -6.8%, QoQ -3.3%를 보였다.
- - 방산 매출은 가이던스를 밑돌았으나 메탈 게인 효과로 상쇄되어 실적 흐름은 견조했다.
- - 상반기 방산 매출은 3,517억 원으로 연간 계획 1조 3,720억 원 대비 진도율 25.6%에 그쳤다.
- - 하반기에는 방산 추가 수주 가시화가 주가 모멘텀의 관건으로 남아 있다.
- - 내수의 수락시험/계약 일정 지연과 수출의 중동 정세에 따른 선적 지연이 겹쳐 실적 회복이 다소 더딘 편이고, 연간 방산 매출은 1조 2,957억 원으로 계획을 밑돌 가능성이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가103,000원
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