헤지 종목으로서의 역할이 부각되는 국면

헤지 종목으로서의 역할이 부각되며 시장 국면에서 방어주 성격이 강화되고 있다. 수익성 제고보다 외형 성장을 우선시하는 전략이 지속되는 한 현재 추세가 이어질 전망이다. 2Q26 Preview에 따르면 중고차 렌탈 매출액은 7,716억 원(+3.0% YoY, +5.6% QoQ), 영업이익은 865억 원(+12.1% YoY)로 시장 기대치에 부합할 가능성이 높다. 다만 G car는 2분기 유류비 급등으로 적자폭을 축소하지 못했을 것으로 보이며, 이는 카셰어링 구조상의 비용 부담 때문으로 해석된다. 중고차 장기렌탈 부문의 고마진 성장세가 수익성 방어에 기여하고 있다.

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• - 시장 국면에서의 방어주 성격이 강화되며, 수익성 제고 우선의 전략 도입 전까지 추세가 지속될 가능성이 높다.
• - 2Q26 Preview: 매출액 7,716억 원(+3.0% YoY, +5.6% QoQ), 영업이익 865억 원(+12.1% YoY)로 시장 기대치 부합 가능성.
• - G car 부문은 2분기 유류비 급등 여파로 적자폭 축소가 어려웠을 것으로 예상되며, 차량 운영비용의 관리 체계 개선이 필요하다.
• - 고마진 중고차 장기렌탈 부문의 성장세 지속으로 수익성 방어에 기여하고 있으며, 온라인 매물의 계약 성공률이 90%를 상회하는 등 재고 회전도 양호한 편이다.
• - 최대주주 경영권 교체 이슈와 관련해 제3자배정 유상증자 검토는 배제될 가능성이 크지만, 공개매수 등 경영권 인수를 시도할 가능성이 남아 있어 관리 리스크가 남아 있다.