삼성에피스홀딩스 · 기업 분석
2Q26, 가장 큰 변화는 숫자가 아닌 전략
발행 당시 목표가560,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26는 일시적 공급조정으로 이익이 감소했고 매출 3,919억원, 영업이익 588억원이 기록되었으며 비현금성 회계조정 249억원이 반영됐다. 하반기 정상화로 매출 가이던스는 유지될 전망이다. 밸류에이션은 12mF EBITDA 6,749억원에 Target multiple 21.3배를 적용해 산정되었고, 오픈 이노베이션의 가시성이 높아질 경우 재평가 여지가 남아 있다. 에피스의 본업 강화와 오픈 이노베이션을 통한 신약 개발 전략에 더해 중국 R&D 센터 설립, ATLATL Innovation Center 협력, 삼성서울병원과의 AI·의료데이터 기반 공동연구, Life Science Fund 3호 조성(총 2,000억원, 에피스 396억원(20%)) 등 외부 기술 확보 노력이 확대되고 있다.
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AI 추출- - 2Q26의 일시적 공급조정으로 이익이 감소했으며 매출 3,919억원, 영업이익 588억원이 기록되었고 비현금성 회계조정 249억원이 반영되었다.
- - 하반기 정상화로 매출 가이던스가 유지될 전망이다.
- - 밸류에이션은 12mF EBITDA 6,749억원에 Target multiple 21.3배를 적용해 산정되었고, 오픈 이노베이션의 가시성이 높아질 경우 재평가 여지가 남아 있다.
- - 오픈 이노베이션 강화가 주된 성장축으로, 중국 R&D 센터 설립, ATLATL Innovation Center 협력, 삼성서울병원과의 AI·의료데이터 기반 공동연구, Life Science Fund 3호 조성(총 2,000억원, 에피스 396억원(20%)) 등 외부 기술 확보 노력이 확대되고 있다.
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삼성에피스홀딩스 0126Z0
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
Buy
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