에스티팜 · 기업 분석
일회성 원가에 가려진 성장
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출액은 1,085억 원(+58.9% YoY), 영업이익은 183억 원(+41.7% YoY)으로 발표됐다. 시장 컨센서스는 매출 1,049억 원 / 199억 원으로 매출은 3.4% 상회했으나 영업이익은 8.0% 하회했다. 주요 원인으로는 공정 기간이 장기화된 특정 올리고 품목의 출하와 누적 고정비가 이번 분기에 일시적으로 반영된 점이 지목된다. 하반기에는 제2올리고동 대형 라인의 가동이 본격화되며 수익성이 개선될 것으로 판단된다. 연간 전망으로는 2026년 연결 매출액은 4,186억 원(+26.2% YoY), 영업이익은 793억 원(+44.4% YoY)으로 추정되며, 영업이익률은 18.9%를 기록할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 2분기 매출 1,085억 원(+58.9% YoY), 영업이익 183억 원(+41.7% YoY)으로 발표; 시장 컨센서스는 매출 1,049억 원 / 199억 원으로 매출은 3.4% 상회, 영업이익은 8.0% 하회.
- - 일시적 비용 부담의 주된 원인은 공정 기간이 장기화된 특정 올리고 품목의 출하와 누적 고정비 반영.
- - 2026년 연간 매출액은 4,186억 원(+26.2% YoY), 영업이익은 793억 원(+44.4% YoY), 영업이익률 18.9%로 추정.
- - 2H에는 제2올리고동 대형 라인의 가동이 본격화되며 수익성 개선이 기대됨. 현재 수주 잔고 약 3억 달러이며, 상업화 품목 비중이 약 80%를 차지.
이 리포트에 언급된 종목
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에스티팜 237690
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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