S-Oil · 기업 분석
투자 종료, 늘어날 배당
발행 당시 목표가148,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 11.3조원(+27% QoQ, +41% YoY)와 영업이익으로 시장 컨센서스를 상회했다. 정유 부문은 중동 분쟁에 따른 정제마진 강세로 실적이 뚜렷하게 개선되었고, 2Q의 래깅 효과 및 재고평가익 기저가 이익 개선에 기여했다. 3Q26 전망은 매출액 10.5조원(-7% QoQ, +25% YoY)이며, 영업이익은 1.1조원으로 제시돼 하반기 수급은 여전히 타이트할 것으로 보인다. Shahin 프로젝트의 기계적 준공 관련 자료 제출과 예비 시운전이 진행 중이며, 2027년 상업가동 목표를 향한 진행 상황은 양호하다. 2026년 CAPEX는 2.1조원 내에서 유지될 예정이며, 배당성향은 20% 이상을 유지하되 향후 가이던스는 별도로 공시될 예정이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 11.3조원, QoQ +27%, YoY +41%, 실적 컨센서스 상회로 이익 개선 촉진
- - 중동 분쟁으로 정제마진 강세 및 등경유 마진 개선 지속
- - 3Q26 Preview: 매출 10.5조원, 영업이익 1.1조원으로 하반기 수급 여건은 여전히 타이트
- - Shahin 프로젝트는 기계적 준공 자료 제출 및 예비 시운전 진행으로 2027년 상업가동 목표에 근접
- - 2026년 CAPEX 2.1조원 내 유지, 배당성향 20% 이상 유지 계획 및 향후 가이드라인은 별도 공시 예정
이 리포트에 언급된 종목
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S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가148,000원
Buy
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