대신증권 · 기업 분석
2Q26 Review: 평가이익이 견인한 어닝 서프라..
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익은 컨센서스의 97.3% 상회하며 어닝 서프라이즈를 달성했다. 실적의 주된 요인은 보유 유가증권 평가이익으로, 2Q26 별도 운용손익은 전분기 대비 83.5% 증가한 2,402 억원을 기록했다. 발행주식수 4,767만주 증가와 주가 상승으로 평가이익이 실질적으로 실적에 기여했다. 그러나 3분기에는 유가증권 평가손실 부담 증가와 거래대금 감소 가능성으로 하방 리스크가 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 지배주주순이익은 컨센서스 97.3% 상회.
- - 실적의 주된 요인은 보유 유가증권 평가이익으로, 2Q26 별도 운용손익은 전분기 대비 83.5% 증가한 2,402 억원.
- - 발행주식수 4,767만주 증가와 주가 상승으로 평가이익이 실질적으로 실적에 기여.
- - 3분기에는 유가증권 평가손실 부담 증가와 거래대금 감소 가능성으로 리스크가 커질 수 있다.
- - 밸류에이션의 기준은 Target P/B 0.64배, 12M Forward BPS 62,898원으로, 적정주가 39,968원에 목표주가 40,000원, 상승여력 52.1%
이 리포트에 언급된 종목
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대신증권 003540
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
매수
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