NH투자증권 · 기업 분석
하반기 배당 매력도 부각
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q26 지배주주순이익은 3,056억원으로 컨센서스를 25.6% 하회할 것으로 예상되며, 증권시장 거래대금 하락에 따른 Brokerage 손익 감소가 주된 부담으로 작용한다. 위탁매매 수수료는 증시 부진으로 전분기 대비 41.0% 감소가 예상되고 Brokerage 이자수익도 신용공여 및 고객예탁금 잔고 감소로 전분기 대비 3.8% 감소가 전망된다. 배당 매력은 여전히 높아 26년 DPS가 2,200원으로 추정되며 배당수익률은 약 8.3%에 이를 가능성이 있다. 12M Forward 밸류에이션은 12M Fwd BPS 약 28,772원, PBR 약 1.24배로 제시되나 목표주가 하향 반영으로 보수적 평가가 이어진다.
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AI 추출- - 3Q26 순이익 3,056억원으로 컨센서스 대비 25.6% 하회(시장 거래대금 하락 영향).
- - 위탁매매 수수료 전분기 대비 41.0% 감소, Brokerage 이자수익도 3.8% 감소로 Brokerage 손익의 하방 압력 확대.
- - 배당성향과 배당 매력: 2025년 DPS 1,300원, 2026년 DPS 2,200원으로 추정되며 배당수익률 약 8.3%에 이를 가능성. 2025년 배당성향 47.3% 등 분리과세 요건 충족 가능성.
- - 밸류에이션은 12M Forward BPS 약 28,772원, PBR 약 1.24배로 제시되며, 목표주가 하향 반영으로 보수적 평가.
이 리포트에 언급된 종목
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
Buy
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