SK스퀘어 · 기업 분석
하이닉스 자사주 소각 이후가 더 기대
발행 당시 목표가1,850,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약자회사 자사주 매입이 40조원(2,407만주, 3.3%) 규모로 8월 20일~11월 19일 사이에 진행되며, 9월 29일까지 1,715만주를 매입해 예정 수량의 71.3%를 소화했다. 매입 속도는 9월 10일 이후 60만주/일로 조정되었고, 이 추세가 유지되면 10월 중순경 매입이 마무리될 전망이다. 자사주 소각이 완료되면 지분율이 20.0%에서 20.7%로 상승할 것으로 예상된다. NAV 대비 할인율은 43.7%를 유지하며 밸류에이션 매력도가 높아지고, 지분가치 상승과 주주환원 확대의 모멘텀도 함께 제시된다.
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AI 추출- - 9월 29일까지 1,715만주 매입으로 예정 수량의 71.3%를 이미 매입했고, 10월 중순 경 매입 마무리 가능성이 제시됐다.
- - 자사주 소각 이후 SK스퀘어의 SK하이닉스 지분율은 20.0%에서 20.7%로 상승할 것으로 예상된다.
- - 현재 NAV 대비 할인율은 43.7%로 유지되며, 12MF PBR은 1.4배 수준으로 밸류에이션 매력도가 높아졌다.
- - 주주환원 재원은 FCF의 50% 가정으로 산정되며, 자사주 매입 외에도 배당 등 현금배당 확대 가능성이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK스퀘어 402340
일반 언급발행 당시 목표가1,850,000원
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