스튜디오드래곤 · 기업 분석
하반기부터 실적 정상화
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 59,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 내년 추가 편성 확대 가능성과 제작비 비용 구조 변화에 따른 절감 노력으로 실적 정상화에 대한 기대가 제기되고 있음. 최근 주가의 저점을 높여가고 있음. 2) 연간 400~600억원 내외의 영업이익이 갇혀 있어 주가도 박스권에서 움직이고 있으며, 밸류에이션의 저점에서 비중확대의 여지가 있다고 판단. 3) 4분기 편성 확대 및 한한령 완화 모멘텀이 겹치며 단기적 매수 기회로 봄. 미국에서 시리즈 오더 수주 기대도 있음. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액 (2025F): 574.7 십억원; (2026F): 635.3 십억원 - 영업이익 (2025F): 34.2 십억원; (2026F): 60.2 십억원 - 순이익 (2025F): 31.8 십억원; (2026F): 54.1 십억원 - EPS (원, 2025F/2026F): 1,058 / 1,799 - BPS (원, 2025F/2026F): 25,664 / 27,463 - 도표상 2023년~2027F 추정 재무제표에 따른 향후 흐름: 2027F까지 매출액 675.6 십억원, 영업이익 67.0 십억원, 순이익 60.9 십억원 등으로 전망 추가 수치 - 현재가: 46,650원 (8.07) - 시가총액: 1,402.2억원 - 52주 최고/최저: 56,000 / 34,100 - 주요주주: CJ ENM 외 3인 지분 54.79%; 네이버 6.25% ## 추가 메모 - 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월 - 본 리포트의 참고 수치 및 도표에 포함된 항목은 원문에 기재된대로 기재했습니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가59,000원
Buy
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