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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 410,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. NAV 기반 밸류에이션 - 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 영업 및 지분가치 45.1조원(철강 32.1조원, 친환경인프라 5.6조원, 친환경소재 7.4조원)과‘24년 기말 순차입금 11.4조원을 감안한 NAV를 33.7조원으로 산정 2. 2분기 실적 현황 - 2Q 연결 영업이익 6,070억원(-19.3% yoy). 매출액 17,556억원. 시장 컨센서스 하회 - 2Q25 Review: 철강은 나아졌지만 리튬은 정상화 필요 3. 향후 모멘텀 및 전망 - 철강 AD관세 효과 + 리튬 가격 반등 흐름. 다시 주목해야 할 종목 ## 주요 실적 및 전망 - 2024A - 매출액: 72,688 십억원 - 영업이익: 2,174 십억원 - 순이익: 948 십억원 - 지배지분순이익: 1,095 십억원 - EPS: 13,073 원 - 2025F - 매출액: 71,483 십억원 - 영업이익: 2,961 십억원 - 순이익: 1,403 십억원 - 지배지분순이익: 1,403 십억원 - EPS: 17,242 원 - 2026F - 매출액: 73,845 십억원 - 영업이익: 3,714 십억원 - 순이익: 2,777 십억원 - 지배지분순이익: 2,284 십억원 - EPS: 28,224 원 - NAV 및 주가 관련 요약 - 영업 및 지분가치 합계: 45,116 십억원 - 순차입금: -11,444 십억원 - NAV: 33,672 십억원 - 적정주가: 407,526 원 - 현재주가: 308,500 원 - 상승여력: 32.9% ## 추가 메모 - 본 리포트의 핵심 수치 및 전망은 대신증권 Research Center의 추정치에 기반합니다. - 2Q25 실적 및 2025F~2027F 수치는 표 2에 제시된 수치를 따릅니다. - 본 요약은 원문에 명시된 수치와 투자 의견을 그대로 반영했습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
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AI 추출- - NAV 기반 밸류에이션
- - 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 영업 및 지분가치 45.1조원(철강 32.1조원, 친환경인프라 5.6조원, 친환경소재 7.4조원)과‘24년 기말 순차입금 11.4조원을 감안한 NAV를 33.7조원으로 산정
- - 2분기 실적 현황
- - 2Q 연결 영업이익 6,070억원(-19.3% yoy). 매출액 17,556억원. 시장 컨센서스 하회
- - 2Q25 Review: 철강은 나아졌지만 리튬은 정상화 필요
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가410,000원
Buy
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