SK · 기업 분석
SKI의 사업구조개편과 재무구조 안정화
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원으로 17.4% 상향 - 6개월 목표주가: 270,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 자회사들의 주가 상승에 따른 NAV 증가를 반영하며 NAV대비 Target 할인율은 50%를 적용 2. 7월 30일 SK는 SK이노베이션에 대한 3자배정 유상증자 참여(SK 0.4조원 + 외부 투자자 1.6조원)를 통해 SK이노베이션의 사업구조개편과 재무구조안정화를 추진하기로 결정 3. SK이노베이션은 SK온의 FI지분 51,079천주를 3조 5,880억원에 취득하기로 결정하였으며, SK온은 SK엔무브와의 합병을 통해 사업구조 개편을 진행. FI지분인수 및 SK온과 SK엔무브와의 합병이 완료되면, SK이노베이션은 합병법인의 지분을 총 90.32% 확보할 것으로 전망. 향후 SK온과 관련된 재무적 위험을 크게 낮춘 것으로 판단 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 2분기 연결 매출액 29.6조원, 영업이익 4,328억원 전망 - 2025년 2분기 실적은 매출액 29조 6,397억원(-3.8% yoy), 영업이익 4,328억원(-28% yoy)로 시장 컨센서스 영업이익 7,378억원을 하회할 전망 ## 추가 메모 - Upside Potential 33.2 - 현재가: 203,000 - 6개월 목표주가: 270,000
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AI 추출- - 자회사들의 주가 상승에 따른 NAV 증가를 반영하며 NAV대비 Target 할인율은 50%를 적용
- - 7월 30일 SK는 SK이노베이션에 대한 3자배정 유상증자 참여(SK 0.4조원 + 외부 투자자 1.6조원)를 통해 SK이노베이션의 사업구조개편과 재무구조안정화를 추진하기로 결정
- - SK이노베이션은 SK온의 FI지분 51,079천주를 3조 5,880억원에 취득하기로 결정하였으며, SK온은 SK엔무브와의 합병을 통해 사업구조 개편을 진행. FI지분인수 및 SK온과 SK엔무브와의 합병이 완료되면, SK이노베이션은 합병법인의 지분을 총 90.32% 확보할 것으로 전망. 향후 SK온과 관련된 재무적 위험을 크게 낮춘 것으로 판단
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가270,000원
Buy
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