쏠리드 · 기업 분석
주가로 보면 차라리 잘 되었습니다.
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 12,000원 - 12개월 목표가를 기존 15,000원에서 12,000원으로 낮춰 제시한다. ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 4분기 이후 다시 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 전망 2. 최근 제품 개발 상황과 매출처 동향을 감안하면 2026~2027년 장기 실적 전망은 오히려 긍정적으로 변화하는 양상 3. 역사적 PBR/PER 를 감안하면 현저히 저평가된 상황이기 때문이다 ## 주요 실적 및 전망 - 2025F 연간 수치 변경 (변경후 vs 변경전) - 매출액: 301.4 vs 355.2 십억원 (-53.8 십억원, -15.1%) - 영업이익: 23.0 vs 36.4 십억원 (-13.4 십억원, -36.8%) - 순이익: 21.0 vs 34.9 십억원 (-13.9 십억원, -39.8%) - 주당순이익(EPS): 344원 - 2026F 연간 수치 - 매출액: 379.3 십억원 - 영업이익: 49.2 십억원 - 순이익: 43.7 십억원 - EPS: 716원 - 2Q25F 주요 실적(단위: 십억원) - 매출액: 58.9 - 영업이익: 0.6 - 순이익: (1.3) - 영업이익률: 1.0 - YoY 비교 및 QoQ 비교 수치 포함 상세는 표 참조 - 2025년 2분기 실적 전망 요지: 쏠리드는 2025년 2분기에도 부진한 실적을 기록할 것으로 보인다. 연결 매출액이 589억원 ## 추가 메모 - 현재주가(7.28): 6,460원 - 52주 최고/최저: 8,090원 / 4,150원 - 시가총액: 392.8억원 - 외국인지분율: 9.38% - 2025년 이익 전망치를 하향 조정함에 따라 12개월 목표가를 기존 15,000원에서 12,000원으로 낮춰 제시한다.
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AI 추출- - 2025년 4분기 이후 다시 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 전망
- - 최근 제품 개발 상황과 매출처 동향을 감안하면 2026~2027년 장기 실적 전망은 오히려 긍정적으로 변화하는 양상
- - 역사적 PBR/PER 를 감안하면 현저히 저평가된 상황이기 때문이다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가12,000원
Buy
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