POSCO홀딩스 · 기업 분석
바닥 확인!
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 740000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 2분기 실적 개요 - 매출액 18.1조원(YoY -2.0%, QoQ +4.0%) - 영업이익 6,269억원(YoY -16.6%, QoQ +10.3%) - 영업이익은 시장컨센서스인 7,174억원을 하회할 전망 2) 판매량 및 스프레드 전망 - 특별한 공장 개보수 부재 아래 2분기 판매량은 846만톤(YoY +7.6%, QoQ +3.8%) - 조선소를 비롯한 주요 수요 대상의 공격적인 가격인상으로 탄소강 ASP가 전분기대비 0.6만원/톤 상승 - 원재료 투입단가는 0.2만원/톤 하락하며 스프레드 확대 전망 3) 해외 자회사 및 자회사별 수익성 변화 - 해외 철강 자회사들: 동남아 수익성 소폭 개선에도 불구, 인도 수익성 악화로 전체적으로 1분기대비 소폭 악화될 것으로 예상 - 2차전지 소재 관련 자회사: 리튬가격 하락으로 적자 규모 확대 전망 - 국내 자회사(포스코인터내셔널 포함): 수익성은 전분기대비 개선될 것으로 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 18.1조원(YoY -2.0%, QoQ +4.0%) - 영업이익: 6,269억원(YoY -16.6%, QoQ +10.3%) — 시장컨센서스 7,174억원 하회 - 판매량: 846만톤(YoY +7.6%, QoQ +3.8%) - 탄소강 ASP: 전분기대비 0.6만원/톤 상승 - 원재료 투입단가: 0.2만원/톤 하락 - 해외 자회사: 동남아 소폭 개선, 인도 수익성 악화로 전체적으로 소폭 악화 - 2차전지 소재 자회사: 적자 확대 - 국내 자회사: 수익성은 전분기대비 개선 ## 추가 메모 - 하나증권은 POSCO홀딩스에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 740,000원을 유지한다.
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AI 추출- - 매출액 18.1조원(YoY -2.0%, QoQ +4.0%)
- - 영업이익 6,269억원(YoY -16.6%, QoQ +10.3%)
- - 영업이익은 시장컨센서스인 7,174억원을 하회할 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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