현대글로비스 · 기업 분석
우려에는 동감. 그래도 사자
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세와 USTR 규제에 따른 불확실성의 해소는 시간의 문제일 뿐 2. 완성차해상운송 비계열확대와 선대 확충으로 구조적 실적 개선 기대 3. USTR의 입항세는 차량가액 대비 미미한 수준으로 판가 전이가 용이할 것 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 1분기 사상최대의 실적을 시현 - 2025F 매출액 30,312 (십억원), 영업이익 2,122 (십억원), 당기순이익 1,611 (십억원) - 2025F EPS 21,363원, BPS 134,795원, ROE 17.0%, ROA 12.1% - 2025F EV/EBITDA 2.6, PER 5.4, PBR 0.8 - 2025F 현금흐름: CFPS 39,441, DPS 5,250, NOPLAT 1,511, 순차입금 -1,095, 부채비율 78.8% - 2분기 실적 가이던스: 연간 영업이익은 약 1.8~1.9조 원, 계획 환율은 1,320원 기준으로 설정. 환율 10원 변동 시 연간 영업이익은 약 110억 원, 매출은 약 1,200억 원 변동. 1분기에는 약 400억 원의 환차익이 반영됐으며, 2분기에는 효과가 다소 완화될 가능성 존재 ## 추가 메모 - 관세 및 USTR 규제에 따른 불확실성의 해소는 시간의 문제일 뿐 - 중국 BYD 등 비계열 비중 증가 트렌드가 지속되며, 비계열 물량은 점차 확대되는 흐름 - 2024년 매출 28,407 → 2025F 30,312 등 연간 성장 기대
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AI 추출- - 관세와 USTR 규제에 따른 불확실성의 해소는 시간의 문제일 뿐
- - 완성차해상운송 비계열확대와 선대 확충으로 구조적 실적 개선 기대
- - USTR의 입항세는 차량가액 대비 미미한 수준으로 판가 전이가 용이할 것
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가170,000원
Buy
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