삼성물산 · 기업 분석
안정적 실적 기반 유지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 - 매출 9.74조 원 (-9.8% YoY), 영업이익 7,240억원 (+1.7% YoY, 7.4% OPM) - 1Q25 연결 매출 9.74조원 (-9.8% YoY), 영업이익 7,240억원 (+1.7% YoY, 7.4% OPM) - 시장 기대치를 충족하며 안정적 이익 창출 능력을 보여줌 2. 신규 수주 및 국내 주택 시공권 확보 - 1분기 미국 테일러 등 하이테크향 등의 2.3조원을 포함하여 총 3.4조원의 신규 수주 실적 기록 - 한남 4구역, 신반포 4차 등 3.1조원의 국내 주택 시공권도 확보 3. 바이오 부문 성장 및 실적 개선 - 바이오로직스 매출 1.29조원 (+37.1% YoY), 영업이익 4,867억원 (+119.9% YoY)으로 시장 기대치를 상회 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출 9.74조원, 영업이익 7,240억원, 7.4% OPM - 1분기 신규 수주 총액 3.4조원(미국 테일러 등 하이테크향 2.3조원 포함) - 국내 주택 시공권 확보: 3.1조원 - 배당 수익: 약 3,300억원 수취(삼성생명 약 1,700억원, 삼성전자 1,100억원, SDS 380억원) - 바이오 부문: 매출 1.29조원 (+37.1% YoY), 영업이익 4,867억원 (+119.9% YoY) - 향후 안정적 이익 기반을 다져나가는 중 ## 추가 메모 - Target NAV(가치평가) 및 할인 관련 내용 포함 - Target NAV (a+b-c) 30,351 - 중복상장 이슈로 30% 이상 할인 - 주당 NAV: 190,000원 - 현재주가: 122,400원 - 상승여력: 55.2%
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AI 추출- - 1Q25 실적
- - 매출 9.74조 원 (-9.8% YoY), 영업이익 7,240억원 (+1.7% YoY, 7.4% OPM)
- - 1Q25 연결 매출 9.74조원 (-9.8% YoY), 영업이익 7,240억원 (+1.7% YoY, 7.4% OPM)
- - 시장 기대치를 충족하며 안정적 이익 창출 능력을 보여줌
- - 신규 수주 및 국내 주택 시공권 확보
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가190,000원
매수
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