SK이노베이션 · 기업 분석
하반기 반등을 기대하나, 낮아진 가시성
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기: 컨센서스 하회 - SK이노베이션의 1분기 실적은 매출액 21조 원, 영업적자 446억 원으로 컨센서스(매출액 21조 원, 영업이익 721억 원)를 하회했다. 2) SKon 관련 - SKon(OP: -2,993억 원, QoQ +601억 원): SKon은 조지아 공장에서 현대차향 판매가 증가하며 AMPC는 QoQ 2.1배 상승한 1,708억원을 기록했다. 3) 하반기 가시성 및 전망 - 하반기 전사업부 실적 개선을 기대하나, 미국의 관세 전쟁 등으로 회복에 대한 가시성이 낮아졌다. ## 주요 실적 및 전망 - 1분기: 컨센서스 하회 - SK이노베이션의 1분기 실적은 매출액 21조 원, 영업적자 446억 원으로 컨센서스(매출액 21조 원, 영업이익 721억 원)를 하회했다. - 2분기 전망 - 2분기: 배터리 개선에도 석유/E&P 부진으로 QoQ 감익 전망 - 2분기 실적으로 매출액 18.9조 원, 영업적자 1,409억 원을 전망한다. - 추가 메모 - 목표주가 12만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지 - 현재주가 94,400원 - 상승여력 27.1%
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AI 추출- - SK이노베이션의 1분기 실적은 매출액 21조 원, 영업적자 446억 원으로 컨센서스(매출액 21조 원, 영업이익 721억 원)를 하회했다.
- - SKon(OP: -2,993억 원, QoQ +601억 원): SKon은 조지아 공장에서 현대차향 판매가 증가하며 AMPC는 QoQ 2.1배 상승한 1,708억원을 기록했다.
- - 하반기 전사업부 실적 개선을 기대하나, 미국의 관세 전쟁 등으로 회복에 대한 가시성이 낮아졌다.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가120,000원
Buy
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