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최악을 지나는 중….
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 740,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 매출액 17.7조원(YoY -2.2%, QoQ -0.8%) 및 영업이익 4,437억원(YoY -23.9%, QoQ +365.2%), 영업이익은 시장컨센서스인 5,907억원을 하회 2. 연휴에 따른 조업일수 감소로 1분기 판매량은 823만톤 (YoY +0.0%, QoQ -2.8%) 3. 2분기 전망: 2분기 판매량은 843만톤(YoY +7.3%, QoQ +2.5%)를 기록할 것으로 예상되며, 2분기 영업이익은 6,445억원(YoY -14.3%, QoQ +45.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 또한 2분기에는 철강 스프레드가 확대 국면으로 전환될 가능성이 높다. ## 주요 실적 및 전망 - 1분기 실적 요약: 매출액 17.7조원, 영업이익 4,437억원. YoY -2.2%, QoQ -0.8% 및 YoY -23.9%, QoQ +365.2% respectively. 영업이익은 시장컨센서스인 5,907억원을 하회. - 1분기 판매량: 823만톤 (YoY +0.0%, QoQ -2.8%), 연휴에 따른 조업일수 감소 반영. - 2분기 전망: 판매량 843만톤(YoY +7.3%, QoQ +2.5%), 영업이익 6,445억원(YoY -14.3%, QoQ +45.3%). 2분기에는 철강 스프레드가 확대 국면으로 전환될 가능성이 높다고 판단. - 도표/연간 흐름 및 추가 수치: 본 리포트의 2·3·4분기 추정치 및 각종 재무지표는 원문에 제시된 수치를 따름. 투자지표(PER, PBR 등)와 향후 전망은 리포트의 제시대로 반영. ## 추가 메모 - 하반기로 갈수록 중국의 철강산업 구조조정에 대한 기대감이 여전히 유효하다고 언급되어 있으며, 2분기 이후 수익성 개선의 가능성이 제시됨.
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AI 추출- - 1Q25 실적은 매출액 17.7조원(YoY -2.2%, QoQ -0.8%) 및 영업이익 4,437억원(YoY -23.9%, QoQ +365.2%), 영업이익은 시장컨센서스인 5,907억원을 하회
- - 연휴에 따른 조업일수 감소로 1분기 판매량은 823만톤 (YoY +0.0%, QoQ -2.8%)
- - 2분기 전망: 2분기 판매량은 843만톤(YoY +7.3%, QoQ +2.5%)를 기록할 것으로 예상되며, 2분기 영업이익은 6,445억원(YoY -14.3%, QoQ +45.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 또한 2분기에는 철강 스프레드가 확대 국면으로 전환될 가능성이 높다.
이 리포트에 언급된 종목
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