[CEO Investor Day] 이미 시작된 변화, 이젠 ..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2030년 재무목표 - 2030년 수주 40조 원 이상, 매출 40조 원 이상, 영업이익률 8% 이상, ROE 12% 이상 달성 목표 - 별도 기준 수주 25조 원 이상, 매출 25조 원 이상, 영업이익률 8% 이상 2. 재무전략 및 포트폴리오 관리 - 에너지 산업 중심 성장(대형원전/SMR/신재생에너지 등 전방위적 매출 본격화) - 포트폴리오 최적화(에너지, 핵심상품 위주 → 수익성 개선) - 수익성 기반 관리체계 구축(상품별 목표 수익률 확립 등) 3. 배당정책 강화 및 주주환원 정책 - 향후 3년간(2025~27년) 총주주환원율(TSR) 25% 이상 적용 - 최소 주당 배당금을 기존 600원에서 800원으로 상향 - 별도 조정 당기순이익 기준 총 주주환원율 내 현금배당, 자사주 매입/소각 탄력적 운영 ## 주요 실적 및 전망 - 2030년 연결 기준 신규수주 목표: 40조 원 - 2030년 연결 기준 매출 목표: 40조 원 - 2030년 영업이익률 목표: 8% 이상 - 2030년 ROE 목표: 12% 이상 - 별도 기준 수주 목표: 25조 원 이상 - 별도 기준 매출 목표: 25조 원 이상 - 재무전략 요지: 에너지 산업 중심 성장(대형원전/SMR/신재생에너지 등)으로 매출 집중 확대 - 사업 포트폴리오 및 수익성 - 별도 매출액 2025년 16.0조 원 → 2030년 25.0조 원 확대 - 에너지 매출 비중 3%→21%, 핵심상품 매출 비중 24%→48%로 확대 - 전략상품 비중 약 70% 차지 - 에너지 관련 매출 올해 약 5천억 원 → 2030년 5.1조 원 예상 - 대형원전 매출 3.3조 원, SMR 매출 0.4조 원으로 원전 관련 매출 약 73% 비중 - 기타: CID 행사를 통해 중장기 재무목표 및 전략 구체화; 현재 주가 및 밸류에이션은 12M 기준으로 P/E·P/B 밴드 참조 필요 ## 추가 메모 - 현재 주가(3/28): 34,700원 - 목표주가와의 비교 및 12개월 전망은 본 리포트의 투자환경 및 공시된 가이던스에 따라 변동 가능

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• - 2030년 재무목표
• - 2030년 수주 40조 원 이상, 매출 40조 원 이상, 영업이익률 8% 이상, ROE 12% 이상 달성 목표
• - 별도 기준 수주 25조 원 이상, 매출 25조 원 이상, 영업이익률 8% 이상
• - 재무전략 및 포트폴리오 관리
• - 에너지 산업 중심 성장(대형원전/SMR/신재생에너지 등 전방위적 매출 본격화)