에스엘 · 기업 분석
쇼크는 과거고, 에스엘은 미래다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 54,000원 - 비고: 목표주가 54,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 에스엘의 목표주가 5.4만원은 2025년 EPS 7,820원에 Target PER 6.9배 적용. 2. 12MF PER 3.8배에 불과해 매력도 높음. 3. 성장 모멘텀: 1) 연간 4,000억원대(OPM 8%) 이익체력, 2) 1H25 현대차 팰리세이드 생산 본격화 및 램프 수혜, 3) 북미/인도 성장 수혜와 HMG와 우호적인 관계 통한 신사업 확장 기대(SBCM, BMS 등) ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출 1.2조원(YoY +4%), OP 408억원(-38%), OPM 3.3% 시현 - 1Q25 매출 1.3조원(+7%), OP 1,265억원(-9%), OPM 9.5% - 2025년 매출 5.3조원(+6%), OP 4,141억원(+5%), OPM 7.9%, 지배지분순이익 EPS 7,820원 - 2026년 매출 5.617조원, 영업이익 479억원, 지배지분순이익 415억원, EPS 8,943원 - EPS(지배지분순이익): 2023A 7,223원, 2024A 7,930원, 2025F 7,820원, 2026F 8,943원 - PER: 2023A 4.9배, 2024A 3.8배, 2025F 3.8배, 2026F 3.4배, 2027F 3.5배 - PBR: 2023A 0.6배, 2024A 0.6배, 2025F 0.6배, 2026F 0.6배, 2027F 0.5배 - ROE: 2025F 15.0%, 2026F 15.0%, 2027F 12.6% - 부품주 Top Pick 유지! ## 추가 메모 - 본 자료의 수치 및 전망은 대신증권 Research Center의 추정치이며 오차가 발생할 수 있습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 에스엘의 목표주가 5.4만원은 2025년 EPS 7,820원에 Target PER 6.9배 적용.
- - 12MF PER 3.8배에 불과해 매력도 높음.
- - 성장 모멘텀: 1) 연간 4,000억원대(OPM 8%) 이익체력, 2) 1H25 현대차 팰리세이드 생산 본격화 및 램프 수혜, 3) 북미/인도 성장 수혜와 HMG와 우호적인 관계 통한 신사업 확장 기대(SBCM, BMS 등)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가54,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.