현대오토에버 · 기업 분석
우려보다 반등에 대한 고민이 필요할 때
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1) AW2025 컨퍼런스 참가 - AW2025 참가해 1) SDF(SW Defined Factory) 위한 NNNEO Factory 솔루션 전시부스 운영, 2) 기조 세션(SDF로의 DI/DX Journey) 진행. 2) 협력 및 전시 구성 - 현대차그룹에는 현대글로비스와 동사가 참여. 현대글로비스는 보스턴다이나믹스의 Stretch(물류로봇)/Spot(4족보행로봇) 활용한 물류 솔루션 전시. 현대차그룹의 1) 스마트팩토리 적용 확대 및 2) 외부 판매 과정에서 양사의 사업 기회 재차 확인. 3) SDF 개념 및 향후 방향성 언급 - SDF는 인공지능이 생산/품질/데이터 관리 등 시스템을 SW로 통합하고 제어하는 공장의 개념. 기조 세션에서는 SDF의 개념, 추구하는 방향성, 경쟁력에 대해서 설명. 공장 내 다양한 로봇 협동/생산성 향상을 위한 지능화 담당 가능성에 대해서도 언급. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2023A 3,065 / 2024A 3,714 / 2025F 4,122 / 2026F 4,763 / 2027F 5,503 - 영업이익: 2023A 181 / 2024A 225 / 2025F 254 / 2026F 332 / 2027F 397 - 당기순이익: 2023A 140 / 2024A 175 / 2025F 200 / 2026F 260 / 2027F 305 - EPS(지배지분 기준): 2023A 5,023 / 2024A 6,229 / 2025F 7,157 / 2026F 9,325 / 2027F 0 - BPS: 2023A 57,611 / 2024A 62,411 / 2025F 68,140 / 2026F 76,037 / 2027F 74,608 - ROE: 9.0 / 10.4 / 11.0 / 12.9 / 0.0 - 2025년 매출 가이던스는 3.9조원(YoY +5.2%). 이는 현대자동차 외 3 인 75.29% 당사 추정/시장 컨센 4.1조 대비 다소 부진. - 52주 최고/최저: 177,300원 / 124,500원 ## 추가 메모 - AW2025의 보수적인 가이던스/제한적인 수익성에 우려로 주가 소외 지속 - 6개월 목표주가 및 정책: 투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 - (참고) 2025년 매출 가이던스 3.9조원(YoY +5.2%) 및 시장 컨센 4.1조 대비 다소 부진
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AI 추출- - AW2025 참가해 1) SDF(SW Defined Factory) 위한 NNNEO Factory 솔루션 전시부스 운영, 2) 기조 세션(SDF로의 DI/DX Journey) 진행.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가210,000원
Buy
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