삼성증권 · 기업 분석
견조한 펀더멘털에 단기 모멘텀도 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 연간 실적 안정성 및 수익성 개선 - 연간 순이익 8,990 억원(전년비 +64%, YoY) 및 ROE 12.9%(전년대비 4.4%p 상승) 2) 4분기 실적 흐름과 수익성 재구조화 - 4분기 순이익은 전년동기대비 흑자전환한 1,477 억원으로 컨센서스 7% 하회, 추정치에는 부합했다. - 전년동기 대비 충당금은 대폭 축소된 모습으로 비용 반영이 축소되며 수익성 회복에 성공했다. 3) 배당 매력 및 지배구조 기대감 - 높은 실적 안정성과 7% 이상의 기대배당수익률, 단기 모멘텀 및 그룹 지배구조 개편 기대감 등을 투자포인트로 제시. ## 주요 실적 및 전망 - 연간 순이익: 8,990 억원, YoY +64%, ROE 12.9% (전년 대비 4.4%p 상승) - 4분기 순이익: 1,477 억원, 흑자전환, 컨센서스 7% 하회, 추정치에는 부합 - 배당수익률(24E): 7.3%, 2025F: 8.3% - DPS: 3,500원, 4,000원 - EPS: 10,068원(2024E), 10,878원(2025E) - BPS: 82,018원(2024E), 86,477원(2025E) - P/E: 4.4(2024F), 4.4(2025F) - P/B: 0.5(2024F), 0.6(2025F) ## 추가 메모 - 2024년 말까지의 요약 수치 및 투자지표가 표에 포함되어 있으며, 목표주가 60,000원은 유지됨. - 본 보고서는 2025-02-17 기준의 내용으로 구성됨.
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AI 추출- - 연간 순이익 8,990 억원(전년비 +64%, YoY) 및 ROE 12.9%(전년대비 4.4%p 상승)
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가60,000원
Buy
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