POSCO홀딩스 · 기업 분석
시황 변곡점까지 인내 필요
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 410,000원 유지 - 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 영업 및 지분가치 42.7조원(철강 24.3조원, 친환경인프라 6.4조원, 친환경소재 11.9조원)과‘23년 기말 순차입금 8.9조원을 감안한 NAV를 33.9조원으로 산정 ## 핵심 투자 포인트 1. 시황 변곡점까지 인내 필요 2. 연결 영업이익 958억원(-68.5% yoy) 기록. 시장 컨센서스 크게 하회 3. POSCO는 인건비∙전력비 상승으로 부진했고, 자회사는 총체적 부진 4. 어려운 시황에 더해진 관세 전쟁. 시황 전환 이벤트까지 인내 필요 ## 주요 실적 및 전망 - 2024F 매출액: 72,688 (십억원), 2025F 매출액: 74,836 (십억원) - 2024F 영업이익: 2,174 (십억원), 2025F 영업이익: 2,639 (십억원) - 2024F 세전순이익: 1,251 (십억원), 2025F 세전순이익: 1,564 (십억원) - 2024F 지배지분순이익: 1,095 (십억원), 2025F 지배지분순이익: 1,014 (십억원) - 2024F EPS(지배지분순이익): 13,074, 2025F: 12,267 - 2024F NAV: 33,793 (십억원) / 적정주가: 408,999원 - 목표주가: 410,000원 - 현재주가: 248,500원 (25.02.03 기준) - 상승여력: 65.0% ## 추가 메모 - POSCO 홀딩스 12MF PER 밴드 및 PBR 밴드 등은 표에 병기되어 있음 - 본 자료는 대신증권 Research Center의 추정치로 작성되었으며 오차 가능성 있음 - 본 요약은 원문에 제시된 수치와 표현을 그대로 반영했습니다.
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AI 추출- - 시황 변곡점까지 인내 필요
- - 연결 영업이익 958억원(-68.5% yoy) 기록. 시장 컨센서스 크게 하회
- - POSCO는 인건비∙전력비 상승으로 부진했고, 자회사는 총체적 부진
- - 어려운 시황에 더해진 관세 전쟁. 시황 전환 이벤트까지 인내 필요
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가410,000원
Buy
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