현대위아 · 기업 분석
별주부전을 기억하시나요?
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 61,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 1) 국내모듈 물량 감소 및 2) 인건비 부담으로 다소 부진했으나, 25년 실적 및 모멘텀 영향은 제한적. 2. 투자포인트: 1) 1H25 기계 사업 매각, 2) 4Q25 멕시코 HEV 엔진 투입, 3) 2026년 이후 열관리 사업 본격화라는 포인트 여전히 유효. 3. 시간의 문제일 뿐, 실적 개선 및 성장의 방향성은 증명될 것 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 2.1조원(YoY -1.5%), 영업이익(OP) 549억원(+23%), 영업이익률(OPM) 2.6% 시현. 4Q24 OP 컨센(569억원)/당사 추정(588억원)을 각각 -4%/-7% 하회하는 부진한 실적. - 2025년 매출 8.7조원(+1.5%), OP 2,756억원(+16%), OPM 3.2% 전망. - 2025년 EPS 6,692원, PER 6.0배. 목표주가 61,000원, Target PER 9배(2012~15년 이익 안정기 당시의 평균값) 적용해 산출. - 현재주가 39,950원(2025/01/24 종가 기준). ## 추가 메모 - 현대위아의 2025년 추정치: 매출 8.7조, OP 2,756억원, OPM 3.2%, EPS 6,692원, PER 6.0배, BPS 133,991원, ROE 5.1%. - 투자 포인트로 제시된 1H25 기계 사업 매각, 4Q25 멕시코 HEV 엔진 투입, 2026년 이후 열관리 사업의 본격화가 여전히 유효하다고 평가.
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AI 추출- - 4Q24 실적은 1) 국내모듈 물량 감소 및 2) 인건비 부담으로 다소 부진했으나, 25년 실적 및 모멘텀 영향은 제한적.
- - 투자포인트: 1) 1H25 기계 사업 매각, 2) 4Q25 멕시코 HEV 엔진 투입, 3) 2026년 이후 열관리 사업 본격화라는 포인트 여전히 유효.
- - 시간의 문제일 뿐, 실적 개선 및 성장의 방향성은 증명될 것
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가61,000원
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