쏠리드 · 기업 분석
4Q Preview - 실적은 계속 좋습니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 12개월 TP: 10,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2024년도엔 예상대로 일시적인 이익 정체 양상을 나타냈지만 2025~2026년에는 유의미한 이익 성장 구간으로 재진입할 것으로 예상되고 2) 트럼프 2기 출범, 양자암호통신 도입 본격화, 미국/한국 주파수 경매 진행, 오픈랜 시장 확대 등을 감안하면 호재가 넘쳐나는 상황이며 3) 호재가 급증하고 있음에도 PBR 1.2배, PER 12.0배 수준의 역사적으로도 낮은 Multiple을 형성 중이기 때문이다 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24F 매출액: 91.5 십억원, 영업이익: 9.4 십억원, 순이익: 8.0 십억원 - 2024F 매출액: 332.5 십억원, 영업이익: 32.5 십억원, 순이익: 39.5 십억원 - 2025F 매출액: 354.5 십억원, 영업이익: 39.6 십억원, 순이익: 35.4 십억원 - 2026F 매출액: 379.3 십억원, 영업이익: 49.2 십억원, 순이익: 43.7 십억원 - 주당순이익(EPS): 2024F 642원, 2025F 576원, 2026F 711원 - BPS: 2024F 5,098, 2025F 5,624, 2026F 6,286 - PER: 2024F 10.34, 2025F 12.00, 2026F 9.70 - PBR: 2024F 1.30, 2025F 1.22, 2026F 1.09 - ROE: 2024F 13.53, 2025F 10.85, 2026F 12.05 - ROA: 2024F 8.34, 2025F 6.90, 2026F 7.78 - EBITDA: 2024F 42.0, 2025F 50.4, 2026F 60.1 - NOPAT: 2024F 28.7, 2025F 34.8, 2026F 43.2 - DPS: 50, 50, 50 (연간) - 기준일: 2025년 01월 20일 ## 추가 메모 - 본 자료의 기준일은 2025년 01월 20일이며, 리포트는 하나증권의 2025-01-22 발행본에 근거합니다. - 현 시점 비중확대의 적기라는 관점이 제시되어 있습니다. - 본 보고서에 수록된 내용은 투자자 자금 운용 판단에 참고용으로 제공되며, 최종 투자 의사결정은 고객의 판단하에 이루어져야 합니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가10,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.