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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 740,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 및 컨센서스 - 매출액 18.0조원, YoY -3.3%, QoQ -1.5% - 영업이익 6,519억원, YoY +114.2%, QoQ -12.3% - 시장컨센서스: 7,640억원 소폭 하회 - 4분기 제품 판매량 846만톤, YoY +1.6%, QoQ +2.6% 2. 스프레드 축소 요인 - 탄소강 ASP와 원재료 투입단가 모두 하락 - ASP 하락폭이 원재료 가격 하락폭 상회, 전분기대비 스프레드 0.5만원/톤 축소될 전망 3. 해외 자회사 및 국내 자회사 수익성 전망 - 해외 철강 자회사 수익성은 3분기 대비 개선될 것으로 예상되나, 4분기 성과급 지급에 따른 판관비 증가로 철강부문 수익성은 전분기대비 소폭 축소될 전망 - 포스코인터내셔널을 비롯한 국내 자회사들의 수익성도 전분기대비 축소될 전망 - 특히 리튬을 포함한 2차전지 소재 관련 자회사들의 적자폭이 확대될 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 18.0조원, YoY -3.3%, QoQ -1.5% - 4Q24 영업이익 6,519억원, YoY +114.2%, QoQ -12.3% - 4Q24 영업이익 컨센서스: 7,640억원 소폭 하회 - 4Q24 판매량 846만톤, YoY +1.6%, QoQ +2.6% - 1분기 수익성은 4분기와 유사할 전망 - 투자의견 Buy 및 목표주가 740,000원 유지 ## 추가 메모 - 현재주가 259,000원(1/03일 기준) 대비 목표주가 740,000원으로 Upside 186% 제시 - 도출 근거 및 세부 수치의 상세 내역은 원문에 포함된 도표 및 표 참조 (도표 1 등)
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AI 추출- - 4분기 실적 및 컨센서스
- - 매출액 18.0조원, YoY -3.3%, QoQ -1.5%
- - 영업이익 6,519억원, YoY +114.2%, QoQ -12.3%
- - 시장컨센서스: 7,640억원 소폭 하회
- - 4분기 제품 판매량 846만톤, YoY +1.6%, QoQ +2.6%
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