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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. PCC 장기계약체결로 25년 연간 실적 상향 가능성 감안 목표가 상향, Target PER Multiple을 8.1배로 적용 때문 2. 현대차와 기아 전체 물량의 50%, 5년 장기 계약으로 실적 안정성 확보 3. 계열 의존도 낮춤에 따라 비계열 고수익물량 확보를 위한 기반 마련 ## 주요 실적 및 전망 - 2024F 매출액: 28,230십억원, 영업이익: 1,727십억원, 당기순이익: 1,261십억원, EPS: 16,667원, PER: 7.1배, ROE: 15.1%, BPS: 117,172 - 2025F 매출액: 30,361십억원, 영업이익: 2,068십억원, 당기순이익: 1,579십억원, EPS: 20,877원, PER: 5.7배, ROE: 16.6%, BPS: 134,049 - 2026F 매출액: 32,021십억원, 영업이익: 2,241십억원, 당기순이익: 1,686십억원, EPS: 22,293원, PER: 5.3배, ROE: 15.6%, BPS: 151,093 - 6개월 목표주가: 170,000원 - 현재주가: 133,800원 - 추가 참고: 2024년 12월 31일 현대차 및 기아와 5년간 약 6.7조원 규모의 완성차 해상운송 장기계약 체결 공시(장기계약으로 실적의 안정성 및 물량 구성에 영향) ## 추가 메모 - 2024년 12월 31일 현대차 및 기아와의 5년간 약 6.7조원 규모의 완성차 해상운송 장기계약 체결 공시로 실적 상향 가능성 반영하여 Target PER Multiple을 8.1배로 적용 - 표기된 계약 규모 및 환율 등의 구체 수치는 원문 자료의 표와 항목에 따라 제시됨
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AI 추출- - PCC 장기계약체결로 25년 연간 실적 상향 가능성 감안 목표가 상향, Target PER Multiple을 8.1배로 적용 때문
- - 현대차와 기아 전체 물량의 50%, 5년 장기 계약으로 실적 안정성 확보
- - 계열 의존도 낮춤에 따라 비계열 고수익물량 확보를 위한 기반 마련
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가170,000원
Buy
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