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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 컨센서스 하회 - 매출액 2,775억 원(-3.7% YoY, -1.2% QoQ) - 영업이익 66억 원(-20.2% YoY, -17.4% QoQ) - 컨센서스: 매출액 3,021억 원, 영업이익 98억 원 - SM부문은 +2.8% 성장, SI부문은 -5.0% 하락 - EVSIS 매출 177억 원(-31.7% QoQ), 영업이익 -34억 원(적자 QoQ) 2. 구조조정 영향 및 비용 관리 - 매출 감소는 본업에서 고수익 사업 중심으로 구조조정한 영향과 EVSIS 매출 축소가 복합적으로 작용 - 연결 기준 총비용은 전년 대비 -3.2% 감소 - 인건비 +7%, 감가상각비 +7% - 재고자산 -10.0%, 외주비 -14.4% 3. EVSIS 부진은 일시적 현상 판단 및 향후 반영 기대 - EVSIS 부문의 3분기 부진은 일시적 현상으로 판단 - 환경부 수주 건(6월 계약)이 4분기부터 매출로 인식될 예정 - 북미 지역의 수주 잔고 또한 3분기 매출을 상회하여 4분기에 반영될 것으로 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 3분기 실적은 컨센서스 하회를 기록 - 매출 2,775억 원(-3.7% YoY, -1.2% QoQ) - 영업이익 66억 원(-20.2% YoY, -17.4% QoQ) - EVSIS 부문 - 매출 177억 원(-31.7% QoQ), 영업이익 -34억 원(적자 QoQ) - 비용 및 비용구조 - 총비용 전년 대비 -3.2% 감소 - 인건비 +7%, 감가상각비 +7% - 재고자산 -10.0%, 외주비 -14.4% - 4분기 전망 - EVSIS 매출은 4분기부터 매출로 인식될 예정 - 북미 지역의 수주 잔고가 3분기 매출을 상회하여 4분기에 반영될 것으로 예상 ## 추가 메모 - EVSIS 3분기 부진은 일시적 현상으로 판단된다. - 본문에 언급된 자율주행, AI, 스마트팜 등 신성장 사업의 추진 맥락은 보고서의 주요 내용으로 포함되어 있음.
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AI 추출- - 3분기 실적 컨센서스 하회
- - 매출액 2,775억 원(-3.7% YoY, -1.2% QoQ)
- - 영업이익 66억 원(-20.2% YoY, -17.4% QoQ)
- - 컨센서스: 매출액 3,021억 원, 영업이익 98억 원
- - SM부문은 +2.8% 성장, SI부문은 -5.0% 하락
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가27,000원
매수
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