롯데이노베이트 · 기업 분석
롯데그룹의 IT서비스 기업
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2024년 10월 발표의 기업가치 제고 계획은 2028년까지 매출액 CAGR 10%, 신사업 매출 비중 20%, 배당성향 30% 이상 추진, 지배구조 핵심 지표 87% 준수를 통해 PBR 개선 목표를 제시했다. 실적은 2024년 매출액 11,804억 원(yoy -1.4%), 영업이익 257억 원(yoy -54.8%), 영업이익률 2.2%로 하락했고 2025년 매출은 11,488억 원 전망으로 감소가 예상되며 CALIVERSE의 적자 확대와 EV 충전사업의 부진이 리스크 요인으로 작용한다. 아이멈버 3.0은 2025년 7월 공개되었으며 AX 확대에 따라 아이멈버를 포함한 AI·데이터 융합 서비스 매출 비중을 전체 매출의 20%까지 확대하고 2025년 말 고객사 300개 확보를 목표로 한다; 다만 그룹의 실적 턴어라운드와 CALIVER스의 수익 모델 확립 및 적자 축소가 선결 조건으로 제시된다.
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AI 추출- - AX 확대 및 아이멈버 3.0 공개로 AI·데이터 융합 서비스 매출 비중을 20%까지 확대하고 2025년 말 고객사 300개 확보를 목표로 한다.
- - 2024년 매출액 11,804억 원(yoy -1.4%), 영업이익 257억 원(yoy -54.8%), 영업이익률 2.2%로 하락했고 2025년 매출은 11,488억 원 전망으로 감소가 예상되며 CALIVERSE의 적자 확대와 EV 충전사업의 부진이 리스크 요인이다.
- - Trailing PBR은 0.7배로 저평가되어 있으며, 2024년 평균 ROE는 7.1%로 업계 평균 12.5%에 비해 낮고 CALIVER스의 적자와 그룹 실적 턴어라운드 필요성이 밸류에이션 리스크로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데이노베이트 286940
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