롯데이노베이트 · 기업 분석
내년 주요 자회사 실적 개선폭이 관건
발행 당시 목표가25,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출액 3,252억원(-1.2% YoY, +17.2% QoQ)과 영업이익 80억원(+207.7% YoY, +21.2% QoQ)으로 실적 개선이 예상되나 주요 자회사 EVSIS와 칼리버스의 영업적자는 4분기에도 지속될 전망. 2025년 IFRS 연결 매출액은 12,846억원(YoY +10.0%), 영업이익은 358억원(YoY +20.9%)으로 전망되며 자회사 손실 축소가 실적 개선의 핵심 동력으로 여겨진다. EVSIS는 북미 전기차 충전 인프라 시장에 진출했고 올해부터 북미 운영사업자에 공급을 시작해 매출 성장에 기여할 전망이다. 칼리버스의 메타버스 플랫폼은 내년 활성화를 통한 비즈니스 모델 정립이 가시화될 것이며, 메타퀘스트 3 앱 출시 현황은 칼리버스로 표기된다(구분 PC VR, 출시 24.8, 25.10).
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AI 추출- - 4Q 매출액 3,252억원(-1.2% YoY, +17.2% QoQ)과 영업이익 80억원(+207.7% YoY, +21.2% QoQ)으로 실적 개선이 예상되나 자회사 EVSIS 및 칼리버스의 영업적자는 4분기에도 지속될 전망.
- - 2025년 IFRS 연결 매출액은 12,846억원(YoY +10.0%), 영업이익은 358억원(YoY +20.9%)으로 전망되며 자회사 손실 축소가 실적 개선의 핵심 동력으로 여겨진다.
- - EVSIS는 북미 전기차 충전 인프라 시장에 진출했고 올해부터 북미 운영사업자에 공급을 시작해 매출 성장에 기여할 전망이다.
- - 칼리버스의 메타버스 플랫폼은 내년 활성화를 통한 비즈니스 모델 정립이 가시화될 것이며, 메타퀘스트 3 앱 출시 현황은 칼리버스로 표기된다(구분 PC VR, 출시 24.8, 25.10).
이 리포트에 언급된 종목
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롯데이노베이트 286940
일반 언급발행 당시 목표가25,500원
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