롯데웰푸드 · 기업 분석
2026년 수익성 회복 본격화
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1조 200억원(+5.1% yoy), 영업이익은 92억원(흑전 yoy, 4Q24: 196억원 적자)으로 기존 추정치를 유지하나, 4Q25 영업이익은 시장 기대치 약 57% 하회 전망. 내수 매출은 말차·고창 고구마 시리즈 등 신제품 판매 확대에 힘입어 5%를 상회하는 성장 기대; 해외 주요 시장에서도 견조한 성장세가 유지될 전망, 외국인 지분율 13.7% 기재. 2025년 컨센서스는 매출 1조 239억원/영업이익 215억원이나 원가 상승과 인건비 부담으로 하회할 가능성이 높아 보임. 2026년 이익 개선은 코코아 투입 원가 하락이 2026년 1분기부터 본격화되면서 큰 폭으로 기대되며, EPS(25) 8,874, EPS(26) 12,744로 YoY 개선 약 62.0% 전망.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 1조 200억원(+5.1% yoy), 영업이익은 92억원(흑전 yoy, 4Q24: 196억원 적자)으로 기존 추정치를 유지하나, 4Q25 영업이익은 시장 기대치 약 57% 하회 전망
- - 내수 매출은 말차·고창 고구마 시리즈 등 신제품 판매 확대에 힘입어 5%를 상회하는 성장 기대이며, 해외 주요 시장에서도 견조한 성장세를 보여 외국인 지분율 13.7% 기재
- - 2025년 컨센서스는 매출 1조 239억원/영업이익 215억원이나 원가 상승과 인건비 부담으로 하회할 가능성이 높아 보임
- - 2026년 이익 개선은 코코아 투입 원가 하락이 2026년 1분기부터 본격화되면서 큰 폭으로 기대되며, EPS(25) 8,874, EPS(26) 12,744로 YoY 개선 약 62.0% 전망
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
매수
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