POSCO홀딩스 · 기업 분석
낮아진 4분기 실적 기대감, 2026년 이익 정상..
발행 당시 목표가430,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 4분기 연결 매출액은 17.0조원(-4.5% YoY), 영업이익은 3,421억원(+258.6% YoY)으로 시장 예상치 4,572억원을 20% 이상 하회할 것으로 추정된다. 이차전지 부문 영업손익은 포스코퓨처엠 고객사 재고조정에 따른 판매량 감소 상승여력 38.9% 등으로 전분기 대비 적자 폭이 확대될 전망이다. 2024-2027F 매출액은 72,688; 69,264; 71,513; 73,949 (십억원)이며 EBITDA는 6,158; 6,252; 7,268; 8,932 (십억원)이고 EBITDA 마진율은 8.5%; 9.0%; 10.2%; 12.1%, 당기순이익은 948; 741; 1,715; 2,920 (십억원)이며 EPS는 13,073; 10,145; 18,856; 32,001 원이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2025년 4분기 실적이 시장 컨센서스를 20% 이상 하회할 것으로 보인다: 매출액 17.0조원(-4.5% YoY), 영업이익 3,421억원(+258.6% YoY) vs 4,572억원.
- - 이차전지 부문은 재고조정에 따른 판매량 감소 상승여력 38.9% 등으로 전분기 대비 적자 폭이 확대될 전망이다.
- - 2024-2027F 구간의 매출/EBITDA/당기순이익/EPS에 대한 구체 수치가 제시되며 밸류에이션 방향이 제시된다.
- - 현재가 309,500원에서 Upside 39%로 제시되며 목표주가 430,000원이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가430,000원
매수
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