풍산 · 기업 분석
방산 모멘텀 재가동, 신동 부문 구리 가격 수..
발행 당시 목표가178,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1조 5,342억 원, 영업이익 803억 원으로 QoQ +30.7%, YoY +137.2% 성장했으며 컨센서스를 상회하고 투자의견 BUY를 유지하며 목표가 178,000원을 제시했다. 주가가 1/14 기준 126,900원으로 회복 여력이 남아 있지만 전분기 부진(426억 원) 대비 이익 체력은 뚜렷이 회복될 전망이다. 방산 부문 매출은 4,400억 원으로 추정되고, 구리 가격 상승은 신동 부문의 판가 상승 및 재고평가익을 견인해 2026년 방산 매출 가이던스 250도 양호할 것으로 보인다. 미국 자회사 PMX는 4분기 구리 가격 상승 효과로 흑자 전환했고, 자회사 FNS는 3분기에 110억 원의 영업이익을 기록하며 4분기 및 2026년에도 견조한 흐름을 유지할 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조 5,342억 원, 영업이익 803억 원으로 컨센서스 상회하며 목표가 178,000원, 투자의견 BUY 유지.
- - 방산 부문 매출은 4,400억 원으로 추정되며 구리 가격 상승이 신동 부문 판가 상승 및 재고평가익을 견인하고 PMX 흑자전환 및 FNS 견조한 흐름으로 2026년 방산 매출 가이던스 250도 양호.
- - 2023-2027E 매출/당기순이익/EPS/PBR 수치가 제시되며, 투자등급 비중은 매수 87.0%, 중립 13.0%, 매도 0.0%로 공시.
이 리포트에 언급된 종목
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풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가178,000원
Buy
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