HD현대마린솔루션 · 기업 분석
무난한 4Q25, 연간 매출전망에는 모자랄 것
발행 당시 목표가270,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 5,070억, 영업이익 추정 940억으로, 컨센서스 매출 5,400억 대비 -6% 하회하나 영업이익은 추정치와 동일한 수준으로 견조합니다. FY25 추정 연간 매출액은 1.97조원이며 회사측 매출 전망 2.06조원을 -4% 하회; 시가총액 84,996억원. 벙커링 부문 매출 부진(유가가 US$60 미만) 및 4Q25 매출 이연된 육상발전 매출인식 지연으로 1Q26F에 역설적 이익상승 가능. FY26F 매출 2.3조원, 그중 핵심사업 매출 1.4조 이상 목표; 1월 14일 경영진 간담회에서 제시되었고 배당수익률 1.95%. 투자의견은 BUY로 유지되나 목표주가 270,000원으로 하향 조정.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출 5,070억, 컨센서스 5,400억 대비 -6% 하회하나 영업이익은 추정치와 동일한 수준으로 견조.
- - FY25 매출은 1.97조원으로 회사 전망 2.06조원을 -4% 하회하며 시가총액은 84,996억원.
- - 벙커링 부문 매출 부진과 4Q25 육상발전 매출 인식 지연으로 1Q26F에 역설적 이익 상승 가능.
- - FY26F 매출 2.3조원, 핵심사업 매출 1.4조 이상 목표; 배당수익률은 1.95%.
- - 투자의견은 BUY로 유지되나 목표주가 270,000원으로 하향 조정.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대마린솔루션 443060
일반 언급발행 당시 목표가270,000원
Buy
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