SK이노베이션 · 기업 분석
정유화학 개선 긍정적이나, 배터리 회복은 요..
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 20.2조 원, 영업이익 2,846억 원 전망(vs. 컨센서스 2,939억 원); 배터리 부문은 회복 가시성이 요원하고 4Q25 배터리 OP -3,244억 원, QoQ -1,996억 원이며 미국 판매량 QoQ 40% 하락. 현재 주가 105,400원(1/16 기준); 상승여력 ▲ 13% 하락 전망. 2023~2027E 매출액은 77,288/74,717/81,138/78,202/83,770이고, 영업이익은 1,287/23/223/1,651/2,459이며, 당기순이익은 555/-2,372/-1,595/-483/84이고 DPS는 0/2,000/2,000/2,000/2,000이다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출은 양호하나 배터리 부문 회복 가시성 부재로 실적 모멘텀 제한
- - 미국 판매량 QoQ 40% 하락으로 글로벌 수익 다변화 리스크 증가
- - 장기적으로 당기순이익은 2024년 큰 적자에서 2027년 84로 회복되나 FCF 부진과 변동성이 지속되며 밸류에이션도 불확실
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK이노베이션 096770
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Hold
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