삼성물산 · 기업 분석
할인율이 축소될 시점
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약NAV 기반 평가에서 현재 할인율은 54.1%이며 Target NAV 대비 할인율은 45%로 밸류에이션 이점이 유지된다. 적정주가 354,895원, 목표 시가총액 60,324 십억원으로 밸류에이션 재평가의 여지가 있다. 26년 전망은 자체 현금흐름 개선과 자회사 가치 상승 가능성으로 건설부문 중심의 실적 개선이 가능하며 영업이익이 두 자릿수 성장(+12.5%)이 기대된다. 4Q25E 매출액 10,253 십억원, 영업이익 848 십억원이며 25년~27년 연간실적 추정치는 매출액 40,163/43,144/45,612 십억원, 영업이익 3,319/3,735/4,002 십억원으로 상승 추세를 보인다.
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AI 추출- - NAV 기반 현재 할인율 54.1%와 Target NAV 대비 할인율 45%로 밸류에이션 여력이 남아 있다.
- - 26년은 자체 현금흐름 개선과 자회사 가치 상승 가능성으로 건설부문 중심의 실적 개선과 영업이익 성장(+12.5%)이 기대된다.
- - 4Q25E 매출액 10,253 십억원, 영업이익 848 십억원이며 25~27년 연간실적 추정치는 매출액 40,163/43,144/45,612 십억원, 영업이익 3,319/3,735/4,002 십억원으로 상승 추세를 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성물산 028260
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
매수
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