IT · 산업 분석
관세가 다시 변동성을 부여
리포트 핵심 요약
AI 요약대신증권의 IT 산업 리포트(발행일 2025-06-02)는 6월에 변동성 구간이 형성되고 7월 관세 이슈 가능성이 실적 불확실성을 다시 확대할 수 있음을 지적한다. 또한 지난주 코스피·코스닥 상승에도 IT주 수익성은 상대적으로 제한적이었다고 보고하며, 엔비디아의 실적 호조가 AI 투자 수혜 기대를 여전히 뒷받침한다. 투자전략은 Overweight를 유지하며 6월의 변동성 구간에서 비중 확대와 트레이딩 관점의 유효성을 강조한다. 더불어 국내 AI 반도체 업계의 사우디 시장 공략 가속과 휴메인 등 협력사의 수주/POC 소식이 글로벌 공급망 재편 가능성을 시사한다. 또한 표 7의 반도체 peer 그룹 및 글로벌 스마트폰 시장의 지역별 구도 등 밸류에이션 포인트가 주가 흐름에 영향력을 갖는다고 요약한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 6월의 변동성 구간 형성 및 7월 상호관세 여부 불확실성으로 하반기 품목관세 부과 가능성이 실적 추정의 불확실성을 증가시킨다.
- - 엔비디아의 실적이 컨센서스를 상회하며 AI 투자 및 관련 기업의 수혜 기대가 여전히 긍정적으로 유지된다.
- - 대신증권은 Overweight를 유지하고 6월 변동성 구간에서 비중 확대와 트레이딩 관점의 Potentials를 여전히 유효하다고 본다.
- - 국내 AI 반도체 생태계의 사우디 시장 진출 가속과 POC 진행으로 글로벌 공급망 재편 가능성이 주목된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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지난주 주가가 3.7% 상승했다.
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지난주 주가가 2.3% 상승했다.
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지난주 주가가 4.2% 상승했다.
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지난주 주가가 4% 상승했다.
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리벨리온은 사우디 아람코와의 POC를 진행 중이다.
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퓨리오사AI는 사우디 아람코와의 POC를 진행 중이다.
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글로벌 스마트폰 브랜드로 지역별 점유 구도에 포함된다.
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글로벌 스마트폰 브랜드로 그림에서 지역별 분포에서 중요한 위치를 차지한다.
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글로벌 스마트폰 브랜드로 지역별 분포의 일원으로 언급된다.
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아시아 지역의 브랜드 경쟁 구도에 포함된다.
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지역별 분포의 대표 브랜드 중 하나로 언급된다.
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아시아 지역의 스마트폰 브랜드로 그림에 포함된다.
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글로벌 브랜드로 지역별 구도에서 다루어진다.
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데이터센터 및 고성능 컴퓨팅 수요 증가에 따른 실적 개선이 기대된다.
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5G 및 모바일 칩셋 수요가 매출 성장에 기여할 것으로 보이는 대표적 통신 반도체 기업이다.
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미국 팹리스/파운드리 구조의 대표 주자로 2025F 매출/영업이익 및 밸류에이션에 언급된다.
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2025F 매출/영업이익 및 밸류에이션 항목에 포함된다.
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네트워크 및 통신 인프라 반도체 포트폴리오 확대와 견조한 실적이 주목된다.
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반도체 IP 분야의 대표 주자로 언급된다.
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설계 IP 분야 기업으로 표 7에 포함된다.
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설계 IP 분야의 미국 기업으로 표 7의 구성요소로 언급된다.
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대만 파운드리의 글로벌 선두 주자로 매출/영업이익 전망과 밸류에이션이 함께 제시된다.
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미국 파운드리 업체로 표 7에 포함되어 있다.
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스토리지 솔루션 기업으로 업계 밸류에이션 항목에 포함된다.
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유럽의 반도체 제조 장비업체로 밸류에이션 항목에 포함된다.
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메모리/파운드리 관련 반도체 제조장비 기업으로 표 7의 구성요소이다.
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반도체 제조장비 기업으로 표 7에 포함된다.
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일본의 반도체 제조장비 기업으로 표 7의 구성을 이룬다.
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반도체 검사장비 기업으로 표 7의 벨류에이션 항목에 포함된다.
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5G 커버리지 확대와 모바일 RF 솔루션 수요가 지속될 것으로 예상된다.
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카메라 모듈 부문에서 수요의 견조함으로 실적 개선 여지가 있다.
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카메라 모듈 관련 부품 공급 수요를 반영한 매출 흐름이 관측된다.
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캐패시터 부문 신규수주액 추이와 수주잔고 추이가 IT 부품 수요 및 공급 상황에 중요한 지표로 제시된다.
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캐패시터 부품 공급사로 보고서에서 주요 자재 공급 측면의 흐름과 수급에 관련된 지표로 다뤄진다.
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12MFPBR밴드 차트와 컨센서스 변화, 누적 순매수 추이가 제시되어 투자 시나리오에 영향을 준다.
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