기타 · 산업 분석
자율주행 르네상스(feat. 도로 위의 AI 전쟁)
리포트 핵심 요약
AI 요약자율주행 르네상스와 AI 발전이 산업 전반의 기술·데이터·역량 융합을 촉발하며 글로벌 자동차 OEM과 부품·소재 기업의 성장 모멘텀을 뒷받침하고 있다. 미국의 규제 방향 차이와 중국의 독자 알고리즘 경쟁이 수익성 및 전략에 영향을 주는 가운데, 1Q25 프리뷰에서 주요 기업들의 실적은 다소 보합이었으나 12개월 목표가 제시로 밸류에이션 재평가가 예상된다. 자율주행 부품 수요 증가로 MLCC, LiDAR 등 공급망 수요가 확대되며 삼성SDI·삼성전기 등 부품사에도 긍정적 기여가 기대된다. 유럽·미주 지역의 회복과 장기 모멘텀은 여전히 긍정적으로 평가되며, Xpeng과 Tesla를 둘러싼 기술전략 변화가 글로벌 경쟁 구도를 재편하고 있다. 중국 빅테크와 글로벌 OEM의 협력 및 자체 하드웨어 플랫폼 중심의 전략이 향후 시장 흐름에 큰 영향을 미칠 전망이다.
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AI 추출- - 자율주행 AI의 급진전과 NVIDIA의 Physical AI를 바탕으로 자율주행 기술의 중심축이 재편되며 데이터·AI 역량의 총동원이 촉발되고 있다.
- - 미국의 관세·정책 방향 차이와 중국의 독자 알고리즘 개발 경쟁이 수익성 및 전략에 영향을 주고 있으며, 피어들의 밸류에이션 재정비가 예상된다.
- - 자율주행 상용화가 전기차 및 배터리 산업의 수요를 긍정적으로 견인하고 있으며 MLCC·LiDAR 등 부품 수요가 확대될 전망이다.
- - 1Q25 프리뷰에서 주요 OEM의 매출·영업이익은 기대치 하회가 나타났지만 12M 목표가 제시로 투자 인터벌의 변화를 예고한다.
- - 에스오에스랩 등 LiDAR 관련 기업의 수혜와 규제 흐름 속에서 글로벌 경쟁 구도가 재편되고 Tesla/Xpeng 등의 전략 변화가 주도권을 형성하고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가450,000원
자율주행 상용화가 전기차 및 배터리 산업 견인에 긍정적이며 자율주행 데이터 수집 및 OTA 업데이트 수요 증가가 기대된다.
발행 당시 목표가280,000원
1Q25 프리뷰에서 매출 43.2조원, 영업이익 3.4조원으로 시장 기대치를 하회하나 12M 목표가 280,000원으로 제시된다.
발행 당시 목표가130,000원
1Q25 프리뷰에서 매출 26.7조원, 영업이익 2.9조원으로 기대치를 하회하나 12M 목표가 130,000원으로 제시된다.
발행 당시 목표가320,000원
GM과의 협력 강화로 Non-Captive 물량 확대가 기대되며 밸류에이션이 낮고 Buy를 유지한다.
발행 당시 목표가300,000원
1Q25 실적은 부진하나 북미 SPE 공장 가동으로 AMPC 효과가 기대되며 Buy를 유지한다.
발행 당시 목표가180,000원
전장용 MLCC 매출 확대 및 자율주행 수요 증가로 2025년~2027년 매출 증가가 기대된다.
발행 당시 목표가90,000원
밸류에이션 부담으로 목표가를 하향했으며 2025년 매출 증가가 기대된다.
발행 당시 목표가200,000원
SW 계열사로서의 역할 확대를 통해 자율주행/SDV 시대의 소프트웨어 수요에 대응할 것으로 기대된다.
발행 당시 목표가100,000원
2025년 하반기 흑자전환 및 NCMA95 수요 증가로 성장 모멘텀과 함께 목표가 상향.
발행 당시 목표가11,000원
MLCC 사업 턴어라운드 및 중국 최대 EV 업체향 MLCC 공급 재개로 2025년 매출 증가와 흑자전환이 예상된다.
발행 당시 목표가미제시
글로벌 LiDAR 시장 재편의 수혜와 미국 제재로 중국 LiDAR 업체 간 반사이익 가능성이 존재한다.
발행 당시 목표가미제시
FSD V12 및 Dojo를 포함한 자율주행 하드웨어 기반 모멘텀으로 글로벌 시장에서 주도적 위치가 지속될 전망이다.
발행 당시 목표가미제시
XNGP 상용화 확대 및 도심 NOA를 포함한 전 도심 주행 서비스 확대로 경쟁력 강화가 진행 중이다.
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