테스 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액은 905억원(YoY +5%, QoQ +34%), 영업이익은 93억원(YoY -, QoQ +11%)으로 상회할 것으로 전망된다. 2026년 매출액은 3,853억원, 영업이익은 842억원으로 전년대비 각각 19%, 55% 증가하며, 2026년 영업이익률은 22%로 역대 최대 수익성을 시현했던 2017년, 2025년의 17%를 초과할 것으로 추정된다. 2026년 PER 11.9배로 여타 전공정장비 업체대비 저평가다. 일회성 비용에는 임직원 대상 자기주식 상여를 지급하기 위한 자기주식 75억원을 처분한 부분과 연말 성과급이 일부 지급될 것으로 추정된다. 상승여력은 41.4%로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 905억원(YoY +5%, QoQ +34%), 영업이익은 93억원(YoY -, QoQ +11%)으로 상회.
- - 2026년 매출액은 3,853억원, 영업이익은 842억원으로 전년대비 각각 19%, 55% 증가하며, 2026년 영업이익률은 22%로 역대 최대 수익성을 시현했던 2017년, 2025년의 17%를 초과할 것으로 전망.
- - PER 11.9배로 여타 전공정장비 업체대비 저평가되며, 일회성 비용으로 자기주식 75억원 처분과 연말 성과급 일부 지급이 추정된다.
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테스 095610
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