테스 · 기업 분석
양호한 실적과 든든한 수주잔고
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 1,237억원(YoY +51%, QoQ +27%), 영업이익은 260억원으로 집계됐다. 외부 고객사 매출액 111억원이 추정치를 상회하는 주요 요인으로 작용했고 수주잔고는 2,069억원으로 전분기 1,455억원에서 증가했다. 2026년 매출액은 4,878억원, 영업이익은 1,071억원으로 전년 대비 각각 39%와 85% 증가할 것으로 전망되며, 하반기에는 신규 장비 및 고가 장비 확대와 DRAM/NAND 투자 재개로 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다. 12개월 선행 PER은 23.5배 수준이며, 하반기에 공급되는 HBM용 BSD 장비 및 고온 장비 비중 확대가 수익성의 추가 개선을 뒷받침할 것으로 판단되고, 최근 주가 하락으로 비중확대 기회가 포착된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1,237억원(YoY +51%, QoQ +27%), 영업이익 260억원 기록
- - 수주잔고 2,069억원으로 전분기 1,455억원 대비 증가, 외부 고객사 매출액 111억원이 추정치를 상회하는 주요 요인
- - 2026년 매출 4,878억원, 영업이익 1,071억원으로 전년 대비 39%/85% 증가 전망, 하반기 신규 장비 및 고가 장비 확대와 DRAM/NAND 투자 재개로 외형 및 수익성 개선 기대
- - 12개월 선행 PER 23.5배 수준, 하반기 HBM용 BSD 장비 신규 공급 및 고온 장비 비중 확대가 수익성 추가 개선 뒷받침, 주가 하락으로 비중확대 기회 포착
이 리포트에 언급된 종목
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테스 095610
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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